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果链耳机双龙头大跌均超6%

11月16日,A股开盘苹果核心标的TWS耳机双龙头立讯精密、歌尔股份迅速下挫,立讯精密一度大跌超8%,歌尔股份大跌超7%。这也直接带崩了苹果产业链,整体指数大跌超2%,光韵达、蓝思科技、鹏鼎控股纷纷跌幅超5%。

从2019年至今,TWS耳机双龙头立讯精密和歌尔股份一直被A股投资者誉为价值投资的标的,在一年的时间两家公司股价均实现翻倍涨幅。

而且也是各大机构的标配持仓个股,根据数据显示,与二季度统计结果的对比显示,立讯精密在三季度成为基金新晋前十大重仓股。有481只基金持有该股,持仓总市值约216亿元,较二季度末增长了近77亿元。

值得注意的是,基金重仓持股占立讯精密流通股的股比达15.11%,较二季度末的13.73%进一步提升了1.38个百分点。而歌尔股份也获社保基金四一六组合买入2541万股。

那么此次莫名其妙的大跌,原因在哪?

首先,临近年底各大机构积极调仓瞄准下一年的一季度的仓位配置,伴随着经济复苏的脚步,机构也是着力瞄准顺周期品种。从2019年开始的科技结构性牛市行情,立讯精密和歌尔股份均是作为市场龙头的存在,估值被各大机构推高。

立讯精密静态PE78,动态PE在58.95,而歌尔股份静态PE99,动态PE在47.12。所以在机构的风格切换的情况下,一些机构的资金流出去配置其他性价比高的品种。

其次,近期市场有传闻苹果准备引入新的TWS耳机生产商。以TWS耳机市场规模来看,近几年呈现爆发的状态。

2017年起,AirPods掀起了TWS真无线蓝牙耳机市场的浪潮。市场调研机构Counterpoint的数据显示,2017年、2018年、2019年,TWS耳机出货量增速为118%、130%、183%,呈现飞速发展状态。

2019年,全球TWS耳机市场规模已超1.2亿。尽管经历了2020年第一季度的低迷,全球TWS耳机市场随后快速复苏,第二季度实现增长18%。而中国是增长最快的国家,增速为35%,占据全球14%的市场份额。

所以作为一条千亿的赛道,苹果还是存在很大可能扶持第三家厂商,早在前期,就有传闻富士康已承接立讯订单,而立讯的承接一部分整机代工单子。

值得一提的是,歌尔股份近期的股价走势非常萎靡,截至到今天已经是7连阴。

很大一部分原因在于子公司分拆上市歌尔微电子分拆上市,这家子公司的主体是MEMS麦克风、scnsor加上SIP封装,这家公司是偏向于半导体领域。业务占比销售额不到10%。其中MEMS产品,歌尔股份的发货量是全球第九位。

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